Option Trading Strategien Schmetterling

Option Strategie der Woche Strategie: Ratio Aufruf Der Ausblick: Bullish. Die Position wird gewinnen, wenn die Aktie um mindestens den Betrag der anfänglichen Belastung steigt. Aber nicht zu bullisch, da die Position zu viel von einem Zug verlieren kann. Der Handel: Kauf eines ATM-Anrufs, verkaufe zwei OTM-Anrufe. Gewinne, wenn: Stock steigt, aber nicht zu weit Maximaler Gewinn: Begrenzt auf den Unterschied in den Ausübungspreisen abzüglich der anfänglichen Belastung. Verliert, wenn: Stock nicht aufsteigt oder zu viel aufsteigt. Maximaler Verlust: Unbegrenzt. Breakeven Berechnung: Lower breakeven: long strike initial debit. Oberer Bruch: kurzer Streik Unterschied bei den Ausübungspreisen - Anfangsbuchstaben Vorteile im Vergleich zum Bestand: Leverage, begrenzter Verlust nach unten. Nachteile im Vergleich zum Bestand: Verlust, wenn der Bestand zu weit steigt, keine Dividenden. Volatilität: Nach der Eintragung ist die zunehmende implizite Volatilität negativ. Zeit: Nach der Einreise ist der Ablauf der Zeit positiv, wenn die Aktie zwischen den Break-even-Preisen bleibt. Margin Requirement: Ihr Broker wird diesen Handel als Stierruf und nackte Kurzanrufe sehen. Der Stierruf erfordert keine Marge, aber die nackten kurzen Anrufe erfordern mindestens 10 des Ausübungspreises zuzüglich der erhaltenen Prämie und wahrscheinlich mehr. Variationen: Der kurze Streik kann überall sein, wohin du willst, mit dem langen Streik unter dem. Wo immer du den kurzen Streik gehst, das ist der Ort, an dem die quotsweet spotquot sein wird. Diese Strategie könnte verwendet werden, wenn man bedenkt, dass es eine gute Chance gab, dass die Aktie vor dem Verfall auf den kurzen Streik steigt, aber nicht weiter. Die Absicht dieses Handels soll bullisch sein, indem er einen langen Anruf einnimmt, aber Hilfe für den Anruf bezahlen, indem er zwei Anrufe bei einem höheren Streik verkauft. Es ist möglich, diese Strategie für eine Gutschrift einzugeben, wenn die implizite Volatilität hoch ist. Wenn Sie für eine Gutschrift eingeben, gibt es kein Risiko für den Nachteil, und die Strategie wird von jedem Tropfen der impliziten Volatilität profitieren. Allerdings ist die implizite Volatilität hoch sein kann ein Zeichen der Markt denkt, die Aktie könnte eine gute Verschiebung höher, die einen Verlust für die Position verursachen würde. Vor der Verwendung dieser Strategie, erwägen, eine kostengünstige lange Aufforderung bei einem höheren Streik. Das macht den Handel zu einem Schmetterling. Der Schmetterling wird über das gleiche Risiko und belohnen über die bullish Preis bewegen Sie erwarten, ohne das unbegrenzte Risiko, wenn die Aktie zu hoch geht. Vergleichen Sie diese Strategie auch mit einem Bull Call, ATM. Die Einzugsermächtigung wird höher sein, aber wenn die Aktie mehr steigt, als du es denkst, kannst du die Gewinne behalten, anstatt sie alle zurückzugeben oder einen Verlust zu haben. Das ist ein psychologisch schwieriger Handel. Wenn die Aktie höher geht, wie Sie erwarten und den kurzen Streik vor dem Ablauf erreicht, können Sie nicht wissen, was zu tun ist. Wenn Sie anhalten und die Aktie bleibt, wo es ist, werden Ihre Gewinne ziemlich viel im Laufe der Zeit erhöhen. Aber wenn sich die Aktie höher oder niedriger bewegt, fängst du die Gewinne zurück. Die beste Vorgehensweise könnte sein, um die Position zu verlassen, wenn die Aktie den kurzen Ausübungspreis erreicht, wann immer das ist. Wenn die Aktie anstatt zu steigen, können Sie versuchen, etwa die Hälfte der maximalen Verlust zu nehmen, wann immer das passiert. Wenn die Aktie in der Nähe des kurzen Streiks steigt, ist es möglich, mit dem Handel zu bleiben, indem sie genug Lager kaufen, um die Hälfte der kurzen Anrufe zu decken. Dann gibt es keine weitere Gefahr des Verlustes auf den Kopf, und Sie können in der Lage, den gesamten Gewinn zu halten, als ob Sie einen Stier Anruf eingegeben hatte. Allerdings würden Sie dann eine Menge Aktienrisiko haben und könnte verlieren, wenn die Aktie rückgängig und geht niedriger. Option Strategies Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Investoren geeignet. Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre, bevor Sie mit dem Handel Optionen. Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Mehrere Beinoptionsstrategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen Steuerbehandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der künftigen Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preis zu erreichen. Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts verbunden sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Systemreaktion und Zugriffszeiten können aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstgesteuerten Anlegern diskontierte Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings-Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionssymbole sind nur für pädagogische und illustrative Zwecke vorgesehen und beinhalten keine Empfehlung oder Aufforderung, eine bestimmte Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen oder eine bestimmte Anlagestrategie zu tätigen. Die Projektionen oder sonstigen Informationen über die Wahrscheinlichkeit verschiedener Investitionsergebnisse sind hypothetisch, nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, stellen keine tatsächlichen Anlageergebnisse dar und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Alle Investitionen beinhalten Risiken, Verluste können die investierten Investitionen übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Networks ist auf Ihre Akzeptanz aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen beschränkt. Alles, was erwähnt wird, ist für Bildungszwecke und ist keine Empfehlung oder Beratung. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von TradeKing Group, Inc. kopiert. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten wird. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. Trading-Optionen: Verwenden Sie die gleichen Option Strategien 038 Techniken die Pros verwenden, um echtes Geld zu machen Unser Wahrscheinlichkeit basierte Ansatz kann alles, was Sie wissen über Option Trading. Lernen Sie, die unvermeidliche Passage der Zeit als Mittel zu verwenden, um Risiken zu reduzieren und produzieren konsistente Gewinne über den langen Lauf. Das Portfolio wird durch die Überwachung und Trading-Option Griechen mit einem Fokus auf die SPX Beta-gewichtete Portfolio Delta (Richtungs-Bias) und positiv verwaltet Theta (Zeitverfall). Die SECRETS zum erfolgreichen Optionshandel sind Konsistenz, Disziplin und Verständnis der Urkräfte, die Optionen für eine tragfähige Anlagestrategie für nahezu jedes Portfolio machen. Statt Kaufoptionen und hoffen, dass nach Ablauf Ihrer Verträge im Geld (rentabel) ablaufen, konzentrieren wir uns auf die andere Seite des Handels, die die Profitabilität über 70 der Zeit sieht. Die primäre Profit-Engine, die in jeder Handelsidee in diesem Newsletter verwendet wird, ist Theta Decay (auch bekannt als Zeitverfall). Über 70 von allen Optionen verfallen wertlos und wir versuchen, diese Konsequenz durch den ausschließlichen Gebrauch des Spreadhandels zu nutzen. Immer mehr Händler und Investoren erkennen die Macht der Optionen, weil es eine der schnellsten und konsequentesten Möglichkeiten ist, Geld auf den Finanzmärkten zu verdienen. Es ist kein Geheimnis, dass die meisten Investoren und Händler nicht wagen Handel Optionen wegen der wahrgenommenen Risiko, das mit ihnen geht. Allerdings erlauben die Optionen dem gebildeten Investor, ihr Geld zu nutzen, ihr Portfolio zu schützen oder auf bestimmte Aktien, Indizes, Rohstoffe und Volatilität zu spekulieren. Es ist kein Wunder, warum die Optionsvolumina in den letzten zehn Jahren fast 500 gesprungen sind. Allerdings erfordert ein erfolgreicher Handel dieser Fahrzeuge eine Fertigkeit, die nicht intuitiv offensichtlich ist. Im Gegensatz zur Welt des Equity-Händlers, wo der Preis die einzige Variable ist, reagiert der Wert der Optionen auf die gegenseitige Interaktion der Urkräfte, die die Optionspreise steuern. Die Urkräfte in keiner bestimmten Reihenfolge sind Zeit zum Verfall, implizite Volatilität und Preis des Basiswertes. Das Zusammenspiel dieser Kräfte definiert das Yin und Yang des Optionshandels. Key to Options Success 1 Einsatz von Multiple Spread Trades wie Butterfly Spreads Mit mehreren Handelskonstruktionen ermöglicht dem Trader die Flexibilität, Renditen in einer Vielzahl von Handelsumgebungen zu produzieren. Optionen Trades können mit einer direktionalen Bias oder ein Fokus auf Zeitverfall als primäre Profit-Engine genommen werden. Die Mitglieder werden mit Handelsstrukturen wie Vertical Spreads kompetent. Kalenderaufschläge. Lange Schmetterlingsaufstriche. Eisen Butterfly Spreads. Iron Condor Spreads, Credit Spreads und eine Vielzahl von Verhältnis Spreads. Eine Kombination aus langen Butterfly-Spreads, diversen Credit Spreads und einer Vielzahl von Debit Spreads werden in Kombination verwendet, um eine konstante positive Theta-Portfolio-Position zu produzieren. Im Wesentlichen ist das Portfolio entworfen, um täglichen Zeitverfall mit einem Fokus auf zugrunde liegenden Aktien oder Indizes zu sammeln, die impliziert haben, Volatilitätsniveaus, die über historischen Durchschnittswerten liegen. Unterschiedliche Spreads werden auf der Grundlage der gewünschten Ergebnisse und Volatilitätserwägungen verwendet. Durch die Verwendung von mehreren Spread-Typen und verschiedenen Ablaufdaten Mitglieder sind in der Lage, dynamische Hecken gegen unerwartete Preisbewegungen zu produzieren. Die Anpassungsfähigkeit und das breite Spektrum der Handelsstrukturen ermöglichen es den Mitgliedern, zu profitieren, ob wir einen Markt für niedrige Volatilität, seitliche oder konsolidierende Bedingungen oder einen Hochvolatilitätsmarkt konfrontieren. Key to Options Success 2 Nutzung von Time Decay als Hedge oder Profit Engine Mit einer Unvermeidlichkeit wie der Ablauf der Zeit als primäre Profit-Engine reduziert das Gesamtkapitalrisiko drastisch. Darüber hinaus kann die ordnungsgemäße Nutzung von zeitverfallbasierten Geschäften das Risiko drastisch reduzieren und gleichzeitig die Effizienz des Handels maximieren. Die Freigabe der Zeit, um Gewinne zu erzielen, verbessert die Erfolgswahrscheinlichkeit längerfristig. Wenn Sie nicht auf Zeitverfall in Ihrem Optionshandel kapitalisieren, verlassen Sie Geld auf dem Tisch Ich finde Ihre täglichen Kommentare sehr hilfreich bei der Entscheidungsfindung, und ich werde allmählich an Ihr Timing gewöhnt. Es ist auch eine Art Mentoring-Prozess. Was ich denke, ist sicherlich eine gute Idee in meinem Fall. Ich habe einige Erfahrung im Umgang mit anderen Beratern und ich bevorzuge Ihren Ansatz, die raison detre hinter den Marktbewegungen und die Begründung für Ihre Handelsideen zu erklären. Ich freue mich darauf, das gesamte Spektrum der Optionsstrategien zu decken, da sie sich auf dem Markt präsentieren und freue mich auf eine fruchtbare und profitable Beziehung und viele weitere erfolgreiche Trades. Warnung 1 Die Finanzmärkte können länger irrational bleiben, als Sie löslich bleiben können. Es ist immer eine gute Idee, sich davon abzuhalten, Ihr Kapital nur in wenigen Positionen zu begehen. Sie wollen immer Bargeld (Trockenpulver), um an der nächsten Hochwahrscheinlichkeit Investitions-Setup teilnehmen. Denken Sie daran, dass NO TRADE eine Position an und für sich ist. OptionenTradingSignals helfen Ihnen, diszipliniert zu bleiben. Da wir Konsistenz und Disziplin aus unserer Marktanalyse und Handelsideen im Newsletter präsentieren. Wir erinnern regelmäßig daran, dass die Mitglieder bei der Ein - und Ausstiegsposition Limitierungen verwenden und ein hypothetisches 100.000-Portfolio verwenden, damit die Mitglieder die Positionsgrenzwerte, die Gesamtportfolio-Delta-Ebenen und die Beta-gewichtete Analyse ansehen können, um den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, eine geeignete Positionsgröße zu verwenden Risikokapitalpool Warnung 2 Sie können Geld auf Optionen verlieren, auch wenn Sie richtig über die Richtung der zugrunde liegenden Investition sind, wenn Sie don8217t verstehen, wie die Optionen Preismodell funktioniert. Haben Sie gekauft Optionen nackt (lange ein calllong ein put), und beobachtete die Aktie, ETF oder Index bewegen in die Richtung, die Sie wollten, nur um zu sehen, den Wert Ihrer Optionen verschlechtern, so dass Sie Geld zu verlieren Sicher, die meisten Anfänger Option Händler haben . Nicht zu verstehen, wie die verschiedenen Kräfte auf dem Markt beeinflussen Ihre Option Handel bedeutet, dass Sie einfach kaufen eine Lotterie-Ticket und wird wahrscheinlich verlieren erhebliche Summen von Handelskapital auf lange Sicht. OptionsTradingSignals entfernt dieses Risiko aus Ihrem Handel, indem es Mitgliedern detaillierte pädagogische Materialien und rechtzeitige Marktanalyse zur Verfügung stellt. Abonnenten erhalten nur die besten und logischsten Optionshandelskonzepte, die den aktuellen Marktbedingungen entsprechen und ihnen das geringste Risiko und die höchste Wahrscheinlichkeit geben, Gewinne zu erzielen. Im Gegensatz zu vielen unserer Konkurrenten, abonnieren wir nicht eine one size passt alle Methodik. Wir verwenden unterschiedliche Handelsstrukturen auf der Grundlage von Zeit bis zum Verfall, Volatilität und technische Analyse. Als Mitglied können Sie die gleichen Strategien wie die Pro8217s und Sie werden lernen, wie, wann und warum jede Option Strategie ist, um durch unsere pädagogischen Stil Newsletter verwendet werden. Vielen Dank für Ihre harte Arbeit an der SLV-Geschäftsidee in der vergangenen Woche. Ich hatte eine Explosion nach den Anpassungen und lernte einen Haufen. Nachdem wir mit einem Verlust angefangen haben, haben wir es nur noch süßer gemacht, als wir uns erholten und dann mit einem riesigen Gewinn ausschlossen. Ich habe etwa 38 Gewinn auf die 34 und 35 setzen Kalender Spreads. Ich fühle, dass ich das Kalenderkonzept jetzt gründlich verstehe. Mein Verständnis ist, dass der Kalender verbreitet funktioniert am besten (Ernten der meisten Saft), wenn auf das Geld zu setzen. Ich war erstaunt, wie viel Zeit Prämie die Puts hatte mit nur ein paar Tage vor dem Ablauf verlassen. Ich habe 98 gemacht, als ich den Put-Kalender mit deiner Analyse schloss. Ich handelte mit 2521525 Verträgen auf jedem Kalender verbreitet, so dass wir etwas ernstes Geld hier gemacht haben. Nochmals vielen Dank für deine Arbeit. Registrieren Sie sich heute für OTS und erhalten Sie OTS Profitable Options Strategien eBook, PLUS JW Jones8217 45 Minuten Optionen Ausbildung Video Course KOSTENLOS 8211 99.00 Wert