Trading Strategien Für Futures Märkte

Futures Fundamentals: Strategien 13 Im Wesentlichen versuchen Futures-Kontrakte zu prognostizieren, was der Wert eines Index oder Rohstoffs zu einem späteren Zeitpunkt in der Zukunft sein wird. Spekulanten im Futures-Markt können unterschiedliche Strategien nutzen, um steigende und sinkende Preise zu nutzen. Die häufigsten sind bekannt als lange gehen, kurz gehen und breitet sich aus. Going Long Wenn ein Investor lang geht - das heißt, tritt ein Vertrag ein, indem er sich einverstanden erklärt, die Lieferung des Basiswertes zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu erhalten - es bedeutet, dass er oder sie versucht, von einer erwarteten zukünftigen Preiserhöhung zu profitieren. Zum Beispiel, sagen wir, dass mit einer anfänglichen Marge von 2.000 im Juni, Joe der Spekulant kauft einen September Vertrag von Gold auf 350 pro Unze, für insgesamt 1.000 Unzen oder 350.000. Mit dem Kauf im Juni geht Joe lange, mit der Erwartung, dass der Goldpreis bis zum Ablauf des Vertrags im September steigen wird. Im August steigt der Goldpreis um 2 bis 352 pro Unze und Joe entscheidet sich, den Vertrag zu verkaufen, um einen Gewinn zu realisieren. Der 1.000 Unzen Vertrag würde nun 352.000 wert sein und der Gewinn wäre 2.000. Angesichts der sehr hohen Hebelwirkung (erinnere mich an die anfängliche Marge war 2.000), durch langweilig, Joe machte einen 100 Gewinn Natürlich wäre das Gegenteil wahr, wenn der Goldpreis pro Unze um 2 gefallen wäre. Der Spekulant hätte eine 100 realisiert Verlust. Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass während der Zeit, dass Joe den Vertrag hielt, die Marge möglicherweise unter dem Wartungsspielraum gesunken ist. Er musste daher auf mehrere Margin-Anrufe reagieren, was zu einem noch größeren Verlust oder kleineren Gewinn führte. Going Short Ein Spekulant, der kurz geht - das heißt, kommt in einen Futures-Kontrakt ein, indem er sich bereit erklärt, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen und zu liefern -, um einen Gewinn von sinkenden Preisniveaus zu erzielen. Durch den Verkauf von hoch jetzt kann der Vertrag in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft werden, so dass ein Gewinn für den Spekulanten. Lets sagen, dass Sara hat einige Forschung und kam zu dem Schluss, dass der Ölpreis in den nächsten sechs Monaten sinken würde. Sie konnte einen Vertrag heute, im November, zum gegenwärtig höheren Preis verkaufen und ihn innerhalb der nächsten sechs Monate zurückbringen, nachdem der Preis abgelehnt worden ist. Diese Strategie heißt kurz und wird verwendet, wenn Spekulanten einen abnehmenden Markt nutzen. Angenommen, mit einer anfänglichen Margin-Einzahlung von 3.000 verkaufte Sara einen Mai-Rohölvertrag (ein Vertrag entspricht 1.000 Barrel) bei 25 pro Barrel, für einen Gesamtwert von 25.000. Im März hatte der Ölpreis 20 pro Barrel erreicht und Sara fühlte, dass es an der Zeit war, ihre Gewinne einzuzahlen. Als solches kaufte sie den Vertrag, der bei 20.000 geschätzt wurde. Als er kurz war, machte Sara einen Gewinn von 5.000. Auch wenn die Saras-Forschung nicht gründlich war und sie eine andere Entscheidung getroffen hatte, hätte ihre Strategie in einem großen Verlust enden können. Spreads Wie Sie sehen können, gehen lange und gehen kurz sind Positionen, die im Grunde mit dem Kauf oder Verkauf eines Vertrages jetzt, um die Vorteile der steigenden oder sinkenden Preisen in der Zukunft zu nehmen. Eine andere gemeinsame Strategie, die von Futures-Händlern verwendet wird, heißt Spreads. Spreads beinhalten die Vorteile der Preisdifferenz zwischen zwei verschiedenen Verträgen der gleichen Ware. Verbreitung gilt als eine der konservativsten Formen des Handels im Futures-Markt, weil es viel sicherer ist als der Handel von Longshort (nackten) Futures-Kontrakten. Es gibt viele verschiedene Arten von Spreads, darunter: Kalender Spread - Dies beinhaltet die gleichzeitige Kauf und Verkauf von zwei Futures der gleichen Art, mit dem gleichen Preis, aber unterschiedliche Liefertermine. Intermarket Spread - Hier der Investor, mit Verträgen des gleichen Monats, geht lange in einem Markt und kurz in einem anderen Markt. Zum Beispiel kann der Investor kurz Juni Weizen und lange Juni Schweinefleisch Bellies. Inter-Exchange Spread - Dies ist jede Art von Spread, in dem jede Position in verschiedenen Futures-Börsen erstellt wird. Zum Beispiel kann der Investor eine Position im Chicago Board of Trade (CBOT) und der London International Financial Futures und Options Exchange (LIFFE) schaffen. Beginner039s Guide To Trading Futures Willkommen im Anfänger Guide to Trading Futures. Dieser Leitfaden gibt einen allgemeinen Überblick über den Futures-Markt sowie Beschreibungen einiger der auf dem Markt üblichen Instrumente und Techniken. Wie wir sehen werden, gibt es Futures-Kontrakte, die viele verschiedene Klassen von Investitionen (d. H. Aktienindex, Gold, Orangensaft) abdecken, und es ist unmöglich, in jedes dieser Details sehr genau zu gehen. Es wird daher vorgeschlagen, dass, wenn nach dem Lesen dieser Leitfaden Sie entscheiden, mit Futures zu beginnen, dann verbringen Sie einige Zeit mit dem Studium der spezifischen Markt, in dem Sie sich für den Handel interessieren. Wie bei jedem Bestreben, je mehr Aufwand Sie in Vorbereitung, desto größer Ihre Chancen für den Erfolg wird, sobald Sie tatsächlich beginnen. Wichtiger Hinweis: Während Futures genutzt werden können, um andere Anlagepositionen effektiv abzusichern, können sie auch für Spekulationen verwendet werden. Dies macht das Potenzial für große Belohnungen durch Hebelwirkung (die später noch ausführlicher erörtert wird), sondern trägt auch kaputt übertriebene Risiken. Bevor Sie anfangen, Futures zu handeln, sollten Sie nicht nur so viel wie möglich vorbereiten, sondern auch absolut sicher sein, dass Sie in der Lage und bereit sind, irgendwelche finanziellen Verluste zu akzeptieren, die Sie verursachen könnten. Die Grundstruktur dieses Leitfadens lautet wie folgt: Wir beginnen mit einem allgemeinen Überblick über den Futures-Markt, einschließlich einer Diskussion darüber, wie die Futures-Arbeit, wie sie sich von anderen Finanzinstrumenten unterscheiden und die Vorteile und Nachteile der Hebelwirkung verstehen. In Abschnitt 2 werden wir weitergehen, um einige Überlegungen vor dem Handel zu betrachten, wie etwa die Maklerfirma, die Sie verwenden könnten, die verschiedenen Arten von Futures-Kontrakten und die verschiedenen Arten von Trades, die Sie verwenden könnten. Abschnitt Drei wird dann auf die Bewertung von Futures konzentrieren, einschließlich grundlegende und technische Analyse-Techniken sowie Software-Pakete, die nützlich sein könnten. Schließlich wird in Abschnitt 4 dieses Leitfadens ein Beispiel für einen Futures-Handel sein, indem er einen Schritt-für-Schritt-Blick auf die Instrumentenauswahl, Marktanalyse und Handelsausführung nimmt. Am Ende dieses Leitfadens sollten Sie ein grundlegendes Verständnis von dem haben, was in den Handel Futures beteiligt ist, und eine gute Grundlage, von der aus weitere Studie beginnen, wenn Sie sich entschieden haben, dass Futures-Handel für Sie ist. Wenn du Futures in der Hoffnung handeln möchtest, dass du reich werden wirst, musst du zuerst einige Fragen beantworten. Für diejenigen, die neu in Futures sind, aber ein solides Verständnis von ihnen wollen, erklärt dieses Tutorial, welche Futures-Kontrakte sind, wie sie arbeiten und warum Investoren sie nutzen. Lernen Sie, Ihre Verluste auf ein Minimum zu reduzieren und konsequent positive Ergebnisse zu erzielen. Wir schauen auf die Top-acht Vorteile der Handels-Futures über Aktien. Häufig gestellte Fragen Während beide Begriffe oft verwendet werden, um die Leistung einer Investition zu beschreiben, sind Ertrag und Rendite nicht ein und dasselbe. Erfahren Sie, wie Agenten, Makler und Makler oft als gleich angesehen werden, aber in Wirklichkeit haben diese Immobilienpositionen anders. Weil nur sehr wenige Vermögenswerte ewig bestehen, verlangt eines der Hauptprinzipien der Periodenrechnung, dass ein Vermögenswert proportional ist. Ein variabler Zinsdarlehen ist ein Darlehen, in dem der Zinssatz, der auf den ausstehenden Saldo erhoben wird, als Marktinteresse variiert. Häufig gestellte Fragen Während beide Begriffe oft verwendet werden, um die Leistung einer Investition zu beschreiben, sind Ertrag und Rendite nicht ein und dasselbe. Erfahren Sie, wie Agenten, Makler und Makler oft als gleich angesehen werden, aber in Wirklichkeit haben diese Immobilienpositionen anders. Weil nur sehr wenige Vermögenswerte ewig bestehen, verlangt eines der Hauptprinzipien der Periodenrechnung, dass ein Vermögenswert proportional ist. Ein variabler Zinsdarlehen ist ein Darlehen, in dem der Zinssatz, der auf die ausstehende Saldo berechnet wird, als Marktzinsen variiert.25 Bewährte Strategien Finden Sie 25 bewährte Strategien, um im Handel Optionen auf Futures zu verwenden. Beispiele sind Schmetterlinge, Straddles, Back Spreads und Conversions. Jede Strategie beinhaltet eine Darstellung der Wirkung von Zeitverfall auf die gesamte Optionsprämie. Optionen auf Futures zählen zu unseren vielseitigsten Risikomanagement-Tools, und wir bieten sie auf den meisten unserer Produkte an. Ob Sie Optionen für Zwecke der Absicherung oder Spekulationen handeln, können Sie Ihr Risiko auf den Betrag, den Sie bezahlt Front-Front für die Option unter Beibehaltung Ihrer Exposition gegenüber günstigen Preisbewegungen zu begrenzen.